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基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安中国A股增强	CNY	0.797 2019-11-15	3.816 2019-11-15	-0.75%	购买
华安宏利	CNY	5.1383 2019-11-15	5.7583 2019-11-15	-0.56%	购买
华安策略优选	CNY	1.8348 2019-11-15	3.3711 2019-11-15	-0.69%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0647 2019-11-15	1.3250 2019-11-15	0.01%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2061 2019-11-15	1.2061 2019-11-15	-0.25%	购买
华安生态优先	CNY	2.392 2019-11-15	2.880 2019-11-15	-1.16%	购买
华安新活力	CNY	1.257 2019-11-15	1.518 2019-11-15	-0.08%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.816 2019-11-15	1.816 2019-11-15	-0.16%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.173 2019-11-14	1.173 2019-11-14	0.09%	购买
华安研究精选	CNY	1.3436 2019-11-15	1.3436 2019-11-15	-0.47%	购买
华安智能生活	CNY	1.4657 2019-11-15	1.4657 2019-11-15	-0.14%	购买

华安创新	CNY	0.749 2019-11-15	3.750 2019-11-15	-0.53%	购买
华安宝利	CNY	1.104 2019-11-15	4.464 2019-11-15	-0.99%	购买
华安宏利	CNY	5.1383 2019-11-15	5.7583 2019-11-15	-0.56%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.7441 2019-11-15	3.0590 2019-11-15	-0.78%	购买
华安策略优选	CNY	1.8348 2019-11-15	3.3711 2019-11-15	-0.69%	购买
华安核心优选	CNY	1.3714 2019-11-15	2.9014 2019-11-15	-0.99%	购买
华安动态灵活	CNY	1.797 2019-11-15	2.410 2019-11-15	-0.44%	购买
华安行业轮动	CNY	1.8341 2019-11-15	2.5701 2019-11-15	-0.90%	购买
华安升级主题	CNY	1.488 2019-11-15	1.988 2019-11-15	-0.80%	购买
华安科技动力	CNY	3.148 2019-11-15	3.935 2019-11-15	-0.25%	购买
华安逆向策略	CNY	3.200 2019-11-15	3.580 2019-11-15	-1.14%	购买
华安稳健回报	CNY	1.0805 2019-11-15	1.8987 2019-11-15	-0.12%	购买
华安安信消费	CNY	1.883 2019-11-15	2.192 2019-11-15	-1.05%	购买
华安生态优先	CNY	2.392 2019-11-15	2.880 2019-11-15	-1.16%	购买
华安新活力	CNY	1.257 2019-11-15	1.518 2019-11-15	-0.08%	购买
华安大国新经济	CNY	2.023 2019-11-15	2.023 2019-11-15	-0.69%	购买
华安安顺混合	CNY	1.706 2019-11-15	1.852 2019-11-15	-0.58%	购买
华安安享混合	CNY	1.214 2019-11-15	1.214 2019-11-15	-0.08%	购买
华安物联网	CNY	0.804 2019-11-15	0.804 2019-11-15	-0.74%	购买
华安新动力	CNY	1.188 2019-11-15	1.188 2019-11-15	-0.08%	购买
华安新丝路	CNY	1.448 2019-11-15	1.448 2019-11-15	-0.75%	购买
华安智能装备	CNY	1.211 2019-11-15	1.264 2019-11-15	-0.90%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.816 2019-11-15	1.816 2019-11-15	-0.16%	购买
华安新回报	CNY	1.236 2019-11-15	1.236 2019-11-15	-0.08%	购买
华安新机遇混合	CNY	1.1849 2019-11-15	1.1849 2019-11-15	-0.33%	购买
华安新优选A	CNY	0.9140 2019-11-15	0.9140 2019-11-15	0.00%	购买
华安新优选C	CNY	1.0910 2019-11-15	1.0910 2019-11-15	-0.09%	购买
华安添颐混合	CNY	1.179 2019-11-15	1.179 2019-11-15	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.773 2019-11-15	1.773 2019-11-15	-1.72%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.2396 2019-11-15	1.2396 2019-11-15	0.02%	购买
华安安益混合	CNY	1.0389 2019-11-15	1.0389 2019-11-15	0.13%	购买
华安安康混合A	CNY	1.2844 2019-11-15	1.2844 2019-11-15	-0.13%	购买
华安安康混合C	CNY	1.2566 2019-11-15	1.2566 2019-11-15	-0.14%	购买
华安安华混合	CNY	1.1183 2019-11-15	1.1183 2019-11-15	-0.37%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.912 2019-11-15	1.987 2019-11-15	-1.44%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0889 2019-11-15	1.1289 2019-11-15	-0.07%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0681 2019-11-15	1.1081 2019-11-15	-0.08%	购买
华安安进混合	CNY	1.1360 2019-11-15	1.1360 2019-11-15	-0.11%	购买
华安智增精选	CNY	1.2645 2019-11-15	1.2645 2019-11-15	-0.60%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.903 2019-11-15	0.903 2019-11-15	-0.55%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.1776 2019-11-15	1.1776 2019-11-15	-0.06%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.1741 2019-11-15	1.1741 2019-11-15	-0.07%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1746 2019-11-15	1.1746 2019-11-15	-0.11%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1734 2019-11-15	1.1734 2019-11-15	-0.10%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0585 2019-11-15	1.0585 2019-11-15	-0.08%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0439 2019-11-15	1.0439 2019-11-15	-0.09%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.4469 2019-11-15	3.4469 2019-11-15	-0.53%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.2082 2019-11-15	1.2082 2019-11-15	-0.53%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.456 2019-11-15	1.575 2019-11-15	-1.09%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.403 2019-11-15	1.615 2019-11-15	-0.99%	购买
华安文体健康	CNY	1.265 2019-11-15	1.265 2019-11-15	-0.47%	购买
华安大安全混合	CNY	1.191 2019-11-15	1.191 2019-11-15	-0.92%	购买
华安幸福生活	CNY	1.2247 2019-11-15	1.2247 2019-11-15	-1.11%	购买
华安红利精选	CNY	1.0144 2019-11-15	1.0144 2019-11-15	-0.70%	购买
华安研究精选	CNY	1.3436 2019-11-15	1.3436 2019-11-15	-0.47%	购买
华安制造先锋	CNY	1.5540 2019-11-15	1.5540 2019-11-15	-0.59%	购买
华安双核驱动	CNY	1.2578 2019-11-15	1.2578 2019-11-15	-0.69%	购买
华安低碳生活	CNY	1.1539 2019-11-15	1.1539 2019-11-15	-1.23%	购买
华安沪港深优选	CNY	1.1226 2019-11-15	1.1226 2019-11-15	-0.65%	购买
华安智能生活	CNY	1.4657 2019-11-15	1.4657 2019-11-15	-0.14%	购买
华安成长创新	CNY	1.1910 2019-11-15	1.1910 2019-11-15	0.01%	购买
华安科创主题混合	CNY	1.0201 2019-11-15	1.0201 2019-11-15	-0.05%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.006 2019-11-14	1.046 2019-11-14	-0.40%	购买
华安黄金易ETF	CNY	3.2717 2019-11-15	1.2354 2019-11-15	-0.26%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.2116 2019-11-15	1.2116 2019-11-15	-0.25%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2061 2019-11-15	1.2061 2019-11-15	-0.25%	购买

华安香港精选	CNY	1.354 2019-11-14	1.354 2019-11-14	0.07%	购买
华安大中华升级	CNY	1.321 2019-11-14	1.321 2019-11-14	-0.53%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.006 2019-11-14	1.046 2019-11-14	-0.40%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.579 2019-11-14	2.579 2019-11-14	0.08%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3680 2019-11-14	0.3680 2019-11-14	0.00%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3680 2019-11-14	0.3680 2019-11-14	0.00%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.104 2019-11-14	1.104 2019-11-14	-0.36%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.195 2019-11-14	1.195 2019-11-14	-0.33%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.190 2019-11-14	1.190 2019-11-14	0.17%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1698 2019-11-14	0.1698 2019-11-14	0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.171 2019-11-14	1.171 2019-11-14	0.09%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.173 2019-11-14	1.173 2019-11-14	0.09%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1674 2019-11-14	0.1674 2019-11-14	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.153 2019-11-14	1.153 2019-11-14	0.09%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9618 2019-11-15	0.9618 2019-11-15	-0.08%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9582 2019-11-15	0.9582 2019-11-15	-0.08%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9715 2019-11-15	0.9715 2019-11-15	-0.08%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0469 2019-11-14	1.0469 2019-11-14	0.30%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0382 2019-11-14	1.0382 2019-11-14	0.30%	购买
华安日经225ETF	CNY	1.0902 2019-11-15	1.0902 2019-11-15	1.04%	申赎清单
华安现金润利	CNY	100.4369 2019-11-15	100.4369 2019-11-15	0.0060%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.797 2019-11-15	3.816 2019-11-15	-0.75%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.4471 2019-11-15	1.4471 2019-11-15	-0.54%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.237 2019-11-15	1.237 2019-11-15	-0.72%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.1956 2019-11-15	1.0797 2019-11-15	-0.54%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.4007 2019-11-15	1.5897 2019-11-15	-0.67%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0437 2019-11-15	1.4227 2019-11-15	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.7577 2019-11-15	1.7577 2019-11-15	-1.06%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.5011 2019-11-15	3.6297 2019-11-15	-0.56%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.270 2019-11-15	1.253 2019-11-15	-0.73%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.6588 2019-11-15	2.0188 2019-11-15	-0.50%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.5953 2019-11-15	1.9553 2019-11-15	-0.50%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.602 2019-11-15	1.602 2019-11-15	-0.93%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.414 2019-11-15	1.414 2019-11-15	-0.84%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.385 2019-11-15	1.385 2019-11-15	-0.86%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.9114 2019-11-15	1.0103 2019-11-15	0.04%	购买
银行股A	CNY	1.0505 2019-11-15	1.2482 2019-11-15	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.7723 2019-11-15	0.7723 2019-11-15	0.08%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.8929 2019-11-15	0.5706 2019-11-15	-1.01%	购买
证券股A	CNY	1.0505 2019-11-15	1.2747 2019-11-15	0.02%	购买
证券股B	CNY	0.7353 2019-11-15	0.0635 2019-11-15	-2.44%	购买
华安创业板50分级	CNY	1.0916 2019-11-15	0.2809 2019-11-15	-0.85%	购买
创业股A	CNY	1.0505 2019-11-15	1.2746 2019-11-15	0.02%	购买
创业股B	CNY	1.1327 2019-11-15	0.0108 2019-11-15	-1.62%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5968 2019-11-15	0.5968 2019-11-15	-0.90%	申赎清单
华安创业板50ETF联接A	CNY	1.1641 2019-11-15	0.8210 2019-11-15	-0.85%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.2353 2019-11-15	1.2353 2019-11-15	-0.75%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.1624 2019-11-15	1.1624 2019-11-15	-0.70%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.1548 2019-11-15	1.1548 2019-11-15	-0.71%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.1165 2019-11-15	1.1165 2019-11-15	-0.85%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.0438 2019-11-15	1.0438 2019-11-15	-0.81%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.0365 2019-11-15	1.0365 2019-11-15	-0.81%	购买
华安沪深300行业中性低波动ETF	CNY	0.9793 2019-11-15	0.9793 2019-11-15	-0.58%	购买
华安中证民企成长ETF	CNY	0.9832 2019-11-15	0.9832 2019-11-15	-1.10%	购买
华安创业板50ETF联接C	CNY	1.1633 2019-11-15	1.1633 2019-11-15	-0.85%	购买
华安沪深300ETF	CNY	--	--	--	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.0963 2019-11-15	1.7582 2019-11-15	-0.10%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.0922 2019-11-15	1.7054 2019-11-15	-0.09%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.202 2019-11-15	1.892 2019-11-15	-0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.197 2019-11-15	1.830 2019-11-15	-0.08%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.089 2019-11-15	1.549 2019-11-15	-0.09%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.126 2019-11-15	1.719 2019-11-15	-0.09%	购买
华安可转债A	CNY	1.221 2019-11-15	1.221 2019-11-15	-0.25%	购买
华安可转债B	CNY	1.182 2019-11-15	1.182 2019-11-15	-0.25%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.055 2019-11-15	1.465 2019-11-15	0.10%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.079 2019-11-15	1.598 2019-11-15	-0.55%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.070 2019-11-15	1.598 2019-11-15	-0.56%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0647 2019-11-15	1.3250 2019-11-15	0.01%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0647 2019-11-15	1.3092 2019-11-15	0.01%	购买
华安添鑫中短债A	CNY	1.0152 2019-11-15	1.2934 2019-11-15	0.01%	购买
华安双债添利A	CNY	1.2220 2019-11-15	1.5420 2019-11-15	-0.04%	购买
华安双债添利C	CNY	1.1980 2019-11-15	1.5180 2019-11-15	-0.03%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0430 2019-11-15	1.4280 2019-11-15	-0.10%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0410 2019-11-15	1.2310 2019-11-15	-0.10%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.025 2019-11-15	1.179 2019-11-15	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.023 2019-11-15	1.163 2019-11-15	0.00%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.190 2019-11-14	1.190 2019-11-14	0.17%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.171 2019-11-14	1.171 2019-11-14	0.09%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.173 2019-11-14	1.173 2019-11-14	0.09%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.153 2019-11-14	1.153 2019-11-14	0.09%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1815 2019-11-15	1.1815 2019-11-15	0.04%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0331 2019-11-15	1.0800 2019-11-15	0.02%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0324 2019-11-15	1.0889 2019-11-15	0.02%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.053 2019-11-15	1.110 2019-11-15	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0117 2019-11-15	1.0417 2019-11-15	0.02%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.8993 2019-11-15	0.8993 2019-11-15	0.02%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0502 2019-11-15	1.0502 2019-11-15	0.05%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0585 2019-11-15	1.0585 2019-11-15	0.05%	购买
华安添鑫中短债C	CNY	1.0133 2019-11-15	1.0133 2019-11-15	0.02%	购买
华安中债1-3年政策金融债A	CNY	1.0118 2019-11-15	1.0178 2019-11-15	0.02%	购买
华安中债1-3年政策金融债C	CNY	1.0112 2019-11-15	1.0172 2019-11-15	0.02%	购买
华安安业债券A	CNY	1.0050 2019-11-15	1.0070 2019-11-15	0.01%	购买
华安安业债券C	CNY	1.0092 2019-11-15	1.0132 2019-11-15	0.01%	购买
华安安和债券A	CNY	--	--	--	购买
华安安和债券C	CNY	--	--	--	购买
华安中债7-10年国开债A	CNY	1.0001 2019-11-15	1.0001 2019-11-15	0.00%	购买
华安中债7-10年国开债C	CNY	1.0001 2019-11-15	1.0001 2019-11-15	0.00%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.57160 2019-11-15	2.019%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.63725 2019-11-15	2.259%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.6336 2019-11-15	2.332%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.6995 2019-11-15	2.578%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.6208 2019-11-17	2.278%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.6803 2019-11-15	2.374%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.7469 2019-11-15	2.622%	购买

华安养老2030三年	CNY	1.0255 2019-11-13	1.0255 2019-11-13	0.13%	购买
华安稳健养老一年	CNY	--	--	--	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0430 2019-11-15	1.4280 2019-11-15	-0.10%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0410 2019-11-15	1.2310 2019-11-15	-0.10%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.025 2019-11-15	1.179 2019-11-15	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.023 2019-11-15	1.163 2019-11-15	0.00%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.1052 2019-11-15	1.1052 2019-11-15	0.05%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0908 2019-11-15	1.0908 2019-11-15	0.05%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.1512 2019-11-15	1.1512 2019-11-15	0.00%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.1399 2019-11-15	1.1399 2019-11-15	0.00%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.1468 2019-11-15	1.1468 2019-11-15	-1.14%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.1323 2019-11-15	1.1323 2019-11-15	-1.15%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0262 2019-11-15	1.0912 2019-11-15	0.08%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0190 2019-11-15	1.0752 2019-11-15	0.04%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9499 2019-11-15	0.9499 2019-11-15	-0.36%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9352 2019-11-15	0.9352 2019-11-15	-0.37%	购买
华安安泰定开债	CNY	1.0166 2019-11-05	1.0166 2019-11-05	0.00%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0296 2019-11-15	1.0296 2019-11-15	0.06%	购买
华安鼎信3个月定开债	CNY	1.0165 2019-11-15	1.0165 2019-11-15	0.16%	购买
鑫福42个月定开债A	CNY	--	--	--	购买
鑫福42个月定开债C	CNY	--	--	--	购买
华安安平定开	CNY	1.0141 2019-11-15	1.0141 2019-11-15	0.00%	购买
华安年年丰定开债A	CNY	1.0035 2019-11-15	1.0035 2019-11-15	0.06%	购买
华安年年丰定开债C	CNY	1.0026 2019-11-15	1.0026 2019-11-15	0.06%	购买
华安安嘉定开	CNY	1.0023 2019-11-15	1.0023 2019-11-15	0.05%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

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2019-11-15

100.4369
2019-11-15

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睿享11月5日至18日开放赎回

华安升级主题消费升级
科技+消费两手抓

今年以来
54.04%

单位净值
1.488

数据截止：2019-11-15

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华安策略优选绩优蓝筹
资深好基，长期投资好选择

今年以来
38.34%

单位净值
1.8348

数据截止：2019-11-15

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华安生态优先消费升级
精选消费升级新龙头

今年以来
67.74%

单位净值
2.392

数据截止：2019-11-15

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黄金ETF联接A 资产配置
分散风险要有金

近1年
20.99%

单位净值
1.2116

数据截止：2019-11-15

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华安纯债债券C 专注债市
纯债基金，不投股市

近1年
3.80%

单位净值
1.0647

数据截止：2019-11-15

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